財務日誌

2024 

支付中期分派
每基金單位9.0港仙
2024年3月27日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記 
以決定中期分派權利
2024年3月15日至2024年3月19日 
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2024年3月13日
刊發中期報告 2024年3月12日
中期業績公佈 2024年2月27日

 

 

2023 

基金單位持有人週年大會 2023年11月14日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記 
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2023年11月9日至2023年11月14日 
(包括首尾兩天)
支付末期分派 
每基金單位11.0港仙
2023年10月10日
刊發年報 2023年10月3日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記 
以決定末期分派權利
2023年9月25日至2023年9月27日 
(包括首尾兩天)
末期分派之除淨日期 2023年9月21日
全年業績公佈 2023年9月6日
支付中期分派
每基金單位11.0港仙
2023年3月16日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記 
以決定中期分派權利
2023年3月6日至2023年3月8日 
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2023年3月2日
刊發中期報告 2023年3月1日
中期業績公佈 2023年2月15日

 

 

2022 

基金單位持有人週年大會 2022年11月10日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記 
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2022年11月7日至2022年11月10日 
(包括首尾兩天)
末期分派之派付日期 
每基金單位12.8港仙
2022年10月11日
刊發年報 2022年10月5日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記 
以決定末期分派權利
2022年9月26日至2022年9月28日 
(包括首尾兩天)
末期分派之除淨日期 2022年9月22日
全年業績公佈 2022年9月6日
中期分派之派付日期
每基金單位12.2港仙
2022年3月16日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記 
以決定中期分派權利
2022年3月4日至2022年3月8日 
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2022年3月2日
刊發中期報告 2022年3月1日
中期業績公佈 2022年2月15日

 

 

2021 

基金單位持有人週年大會 2021年11月10日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記 
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2021年11月5日至2021年11月10日 
(包括首尾兩天)
末期分派之派付日期 
每基金單位13.1港仙
2021年10月8日
刊發年報 2021年10月5日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記 
以決定末期分派權利
2021年9月27日至2021年9月29日 
(包括首尾兩天)
末期分派之除淨日期 2021年9月23日
全年業績公佈 2021年9月7日
中期分派之派付日期
每基金單位12.5港仙
2021年3月12日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記 
以決定中期分派權利
2021年3月1日至2021年3月3日 
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2021年2月25日
刊發中期報告 2021年2月24日
中期業績公佈 2021年2月4日

 

 

2020 

基金單位持有人週年大會 2020年11月6日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記 
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2020年11月3日至2020年11月6日 
(包括首尾兩天)
末期分派之派付日期 
每基金單位13.6港仙
2020年10月9日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記 
以決定末期分派權利
2020年9月25日至2020年9月29日 
(包括首尾兩天)
刊發年報 2020年9月25日
末期分派之除淨日期 2020年9月23日
全年業績公佈 2020年9月8日
中期分派之派付日期
每基金單位13.2港仙
2020年3月13日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2020年2月28日至2020年3月3日
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2020年2月26日
刊發中期報告 2020年2月21日
中期業績公佈 2020年2月11日

 

 

2019 

基金單位持有人週年大會 2019年10月30日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2019年10月25日至2019年10月30日
(包括首尾兩天)
末期分派之派付日期
每基金單位14.1港仙
2019年10月11日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2019年9月23日至2019年9月25日
(包括首尾兩天)
刊發年報 2019年9月23日
末期分派之除淨日期 2019年9月19日
全年業績公佈 2019年9月4日
中期分派之派付日期
每基金單位13.2港仙
2019年3月20日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2019年3月5日至2019年3月7日
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2019年3月1日
刊發中期報告 2019年2月22日
中期業績公佈 2019年2月14日

 

 

2018 

基金單位持有人週年大會 2018年10月31日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2018年10月26日至2018年10月31日
(包括首尾兩天)
末期分派之派付日期
每基金單位13.9港仙
2018年10月11日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2018年9月21日至2018年9月26日
(包括首尾兩天)
刊發年報 2018年9月20日
末期分派之除淨日期 2018年9月19日
全年業績公佈 2018年9月4日
中期分派之派付日期
每基金單位12.6港仙
2018年3月20日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2018年3月5日至2018年3月7日
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2018年3月1日
刊發中期報告 2018年2月26日
中期業績公佈 2018年2月12日

 


 

2017 

基金單位持有人週年大會 2017年10月27日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2017年10月24日至2017年10月27日
(包括首尾兩天)
末期及特別分派之派付日期
每基金單位20.8港仙
2017年10月12日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期及特別分派權利
2017年9月22日至2017年9月26日
(包括首尾兩天)
刊發年報 2017年9月21日
末期及特別分派之除淨日期 2017年9月20日
全年業績公佈 2017年9月5日
中期分派之派付日期
每基金單位12.2港仙
2017年3月14日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2017年2月24日至2017年2月28日
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2017年2月22日
刊發中期報告 2017年2月15日
中期業績公佈 2017年2月7日

 

 

2016

基金單位持有人週年大會 2016年10月21日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2016年10月19日至2016年10月21日
(包括首尾兩天)
末期分派之派付日期
每基金單位12.3港仙
2016年10月12日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2016年9月23日至2016年9月27日
(包括首尾兩天)
末期分派之除淨日期 2016年9月21日
刊發年報 2016年9月20日
全年業績公佈 2016年9月5日
中期分派之派付日期
每基金單位12.0港仙
2016年3月22日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2016年3月7日至2016年3月9日
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2016年3月3日
刊發中期報告 2016年2月24日
中期業績公佈 2016年2月17日



2015

基金單位持有人週年大會 2015年10月29日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2015年10月27日至2015年10月29日
(包括首尾兩天)
末期分派之派付日期
每基金單位11.5港仙
2015年10月20日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2015年9月30日至2015年10月5日
(包括首尾兩天)
末期分派之除淨日期 2015年9月25日
刊發年報 2015年9月24日
全年業績公佈 2015年9月10日
中期分派之派付日期
每基金單位10.5港仙
2015年3月12日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2015年2月25日至2015年2月27日
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2015年2月23日
刊發中期報告 2015年2月13日
中期業績公佈 2015年2月5日



2014

基金單位持有人週年大會 2014年11月3日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 
2014年10月30日至2014年11月3日
(包括首尾兩天)
末期分派之派付日期
每基金單位10.4港仙
2014年10月17日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利 
2014年10月3日至2014年10月7日
(包括首尾兩天)
刊發年報  2014年9月30日
末期分派之除淨日期  2014年9月29日
全年業績公佈 2014年9月16日
中期分派之派付日期
每基金單位9.6港仙
2014年3月27日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2014年3月4日至2014年3月6日
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2014年2月28日
刊發中期報告 2014年2月25日
中期業績公佈 2014年2月13日



2013

末期分派之派付日期
每基金單位9.2港仙
2013年10月30日
基金單位持有人週年大會 2013年10月28日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2013年10月24日至2013年10月28日
(包括首尾兩天)
以決定末期分派權利 2013年9月25日至2013年9月27日
(包括首尾兩天)
刊發年報 2013年9月24日
全年業績公佈 2013年9月5日
中期分派之派付日期
每基金單位8.5港仙
2013年3月28日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2013年3月5日至2013年3月7日
(包括首尾兩天)
刊發中期報告 2013年2月27日
中期業績公佈 2013年2月18日