基金單位持有人週年大會
2026年6月25日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2026年6月22日至2026年6月25日（包括首尾兩天）
支付末期分派
每基金單位9.1港仙
2026年4月14日
刊發年報
2026年4月9日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2026年3月30日至2026年4月1日（包括首尾兩天）
除淨日期
末期分派
2026年3月26日
全年業績公佈
2026年3月11日
支付中期分派
每基金單位 9.1 港仙
2025年9月9日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2025年8月28日至2025年9月1日（包括首尾兩天）
除淨日期
中期分派
2025年8月26日
刊發中期報告
2025年8月26日
中期業績公佈
2025年8月11日
基金單位持有人週年大會
2025年5月29日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2025年5月26日至2025年5月29日（包括首尾兩天）
支付末期分派
每基金單位9.3港仙
2025年4月11日
刊發年報
2025年4月7日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2025年3月28日至2025年4月1日（包括首尾兩天）
除淨日期
末期分派
2025年3月26日
全期業績公佈
2025年3月11日
支付第二次中期分派
每基金單位9.1港仙
2024年9月11日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定第二次中期分派權利
2024年8月30日至2024年9月3日（包括首尾兩天）
除淨日期
第二次中期分派
2024年8月28日
刊發第二份中期報告
2024年8月26日
第二份中期業績公佈
2024年8月13日
基金單位持有人週年大會
2024年5月29日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2024年5月24日至2024年5月29日（包括首尾兩天）
支付中期分派
每基金單位9.0港仙
2024年3月27日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2024年3月15日至2024年3月29日（包括首尾兩天）
除淨日期
中期分派
2024年3月13日
刊發中期報告
2024年3月12日
中期業績公佈
2024年2月27日
基金單位持有人週年大會
2023年11月14日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2023年11月9日至2023年11月14日（包括首尾兩天）
支付末期分派
每基金單位11.0港仙
2023年10月10日
刊發年報
2023年10月3日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2023年9月25日至2023年9月27日（包括首尾兩天）
除淨日期
末期分派
2023年9月21日
全年業績公佈
2023年9月6日
支付中期分派
每基金單位11.0港仙
2023年3月16日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2023年3月6日至2023年3月8日（包括首尾兩天）
除淨日期
中期分派
2023年3月2日
刊發中期報告
2023年3月1日
中期業績公佈
2023年2月15日
基金單位持有人週年大會
2022年11月10日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2022年11月7日至2022年11月10日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金單位12.8港仙
2022年10月11日
刊發年報
2022年10月5日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2022年9月26日至2022年9月28日（包括首尾兩天）
除淨日期
末期分派
2022年9月22日
全年業績公佈
2022年9月6日
中期分派之派付日期
每基金單位12.2港仙
2022年3月16日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2022年3月4日至2022年3月8日（包括首尾兩天）
除淨日期
中期分派
2022年3月2日
刊發中期報告
2022年3月1日
中期業績公佈
2022年2月15日
基金單位持有人週年大會
2021年11月10日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2021年11月5日至2021年11月10日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金單位13.1港仙
2021年10月8日
刊發年報
2021年10月5日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2021年9月27日至2021年9月29日（包括首尾兩天）
除淨日期
末期分派
2021年9月23日
全年業績公佈
2021年9月7日
中期分派之派付日期
每基金單位12.5港仙
2021年3月12日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2021年3月1日至2021年3月3日（包括首尾兩天）
除淨日期
中期分派
2021年2月25日
刊發中期報告
2021年2月24日
中期業績公佈
2021年2月4日
基金單位持有人週年大會
2020年11月6日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2020年11月3日至2020年11月6日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金單位13.6港仙
2020年10月9日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2020年9月25日至2020年9月29日（包括首尾兩天）
刊發年報
2020年9月25日
除淨日期
末期分派
2020年9月23日
全年業績公佈
2020年9月8日
中期分派之派付日期
每基金單位13.2港仙
2020年3月13日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2020年2月28日至2020年3月3日（包括首尾兩天）
除淨日期
中期分派
2020年2月26日
刊發中期報告
2020年2月21日
中期業績公佈
2020年2月11日
基金單位持有人週年大會
2019年10月30日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2019年10月25日至2019年10月30日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金單位14.1港仙
2019年10月11日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2019年9月23日至2019年9月25日（包括首尾兩天）
刊發年報
2019年9月23日
除淨日期
末期分派
2019年9月19日
全年業績公佈
2019年9月4日
中期分派之派付日期
每基金單位13.2港仙
2019年3月20日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2019年3月5日至2019年3月7日（包括首尾兩天）
除淨日期
中期分派
2019年3月1日
刊發中期報告
2019年2月22日
中期業績公佈
2019年2月14日
基金單位持有人週年大會
2018年10月31日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2018年10月26日至2018年10月31日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金單位13.9港仙
2018年10月11日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2018年9月21日至2018年9月26日（包括首尾兩天）
刊發年報
2018年9月20日
除淨日期
末期分派
2018年9月19日
全年業績公佈
2018年9月4日
中期分派之派付日期
每基金單位12.6港仙
2018年3月20日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2018年3月5日至2018年3月7日（包括首尾兩天）
除淨日期
中期分派
2018年3月1日
刊發中期報告
2018年2月26日
中期業績公佈
2018年2月12日
基金單位持有人週年大會
2017年10月27日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2017年10月24日至2017年10月27日（包括首尾兩天）
末期及特別分派之派付日期
每基金單位20.8港仙
2017年10月12日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期及特別分派權利
2017年9月22日至2017年9月26日（包括首尾兩天）
刊發年報
2017年9月21日
除淨日期
末期及特別分派
2017年9月20日
全年業績公佈
2017年9月5日
中期分派之派付日期
每基金單位12.2港仙
2017年3月14日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2017年2月24日至2017年2月28日（包括首尾兩天）
除淨日期
中期分派
2017年2月22日
刊發中期報告
2017年2月15日
中期業績公佈
2017年2月7日
基金單位持有人週年大會
2016年10月21日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2016年10月19日至2016年10月21日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金單位12.3港仙
2016年10月12日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2016年9月23日至2016年9月27日（包括首尾兩天）
除淨日期
末期分派
2016年9月21日
刊發年報
2016年9月20日
全年業績公佈
2016年9月5日
中期分派之派付日期
每基金單位12.0港仙
2016年3月22日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2016年3月7日至2016年3月9日（包括首尾兩天）
除淨日期
中期分派
2016年3月3日
刊發中期報告
2016年2月24日
中期業績公佈
2016年2月17日
基金單位持有人週年大會
2015年10月29日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2015年10月27日至2015年10月29日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金單位11.5港仙
2015年10月20日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2015年9月30日至2015年10月5日（包括首尾兩天）
除淨日期
末期分派
2015年9月25日
刊發年報
2015年9月24日
全年業績公佈
2015年9月10日
中期分派之派付日期
每基金單位10.5港仙
2015年3月12日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2015年2月25日至2015年2月27日（包括首尾兩天）
除淨日期
中期分派
2015年2月23日
刊發中期報告
2015年2月13日
中期業績公佈
2015年2月5日
基金單位持有人週年大會
2014年11月3日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2014年10月30日至2014年11月3日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金單位10.4港仙
2014年10月17日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2014年10月3日至2014年10月7日（包括首尾兩天）
刊發年報
2014年9月30日
除淨日期
末期分派
2014年9月29日
全年業績公佈
2014年9月16日
中期分派之派付日期
每基金單位9.6港仙
2014年3月27日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2014年3月4日至2014年3月6日（包括首尾兩天）
除淨日期
中期分派
2014年2月28日
刊發中期報告
2014年2月25日
中期業績公佈
2014年2月13日
末期分派之派付日期
每基金單位9.2港仙
2013年10月30日
基金單位持有人週年大會
2013年10月28日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2013年10月24日至2013年10月28日（包括首尾兩天）
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2013年9月25日至2013年9月27日（包括首尾兩天）
刊發年報
2013年9月24日
全年業績公佈
2013年9月5日
中期分派之派付日期
每基金單位8.5港仙
2013年3月28日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2013年3月5日至2013年3月7日（包括首尾兩天）
刊發中期報告
2013年2月27日
中期業績公佈
2013年2月18日