基金单位持有人週年大会
2026年6月25日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人週年大会与会及投票权利
2026年6月22日至2026年6月25日（包括首尾兩天）
支付末期分派
每基金单位9.1港仙
2026年4月14日
刊发年报
2026年4月9日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期分派权利
2026年3月30日至2026年4月1日（包括首尾兩天）
除净日期
末期分派
2026年3月26日
全年业绩公佈
2026年3月11日
支付中期分派
每基金单位 9.1 港仙
2025年9月9日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定中期分派权利
2025年8月28日至2025年9月1日（包括首尾兩天）
除净日期
中期分派
2025年8月26日
刊发中期报告
2025年8月26日
中期业绩公布
2025年8月11日
基金单位持有人周年大会
2025年5月29日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2025年5月26日至2025年5月29日（包括首尾兩天）
支付末期分派
每基金单位9.3港仙
2025年4月11日
刊发年报
2025年4月7日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期分派权利
2025年3月28日至2025年4月1日（包括首尾兩天）
除净日期
末期分派
2025年3月26日
全期业绩公布
2025年3月11日
支付第二次中期分派
每基金单位9.1港仙
2024年9月11日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定第二次中期分派权利
2024年8月30日至2024年9月3日（包括首尾兩天）
除净日期
第二次中期分派
2024年8月28日
刊发第二份中期报告
2024年8月26日
第二份中期业绩公布
2024年8月13日
基金单位持有人周年大会
2024年5月29日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2024年5月24日至2024年5月29日（包括首尾兩天）
支付中期分派
每基金单位9.0港仙
2024年3月27日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定中期分派权利
2024年3月15日至2024年3月29日（包括首尾兩天）
除净日期
中期分派
2024年3月13日
刊发中期报告
2024年3月12日
中期业绩公布
2024年2月27日
基金单位持有人周年大会
2023年11月14日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2023年11月9日至2023年11月14日（包括首尾兩天）
支付末期分派
每基金单位11.0港仙
2023年10月10日
刊发年报
2023年10月3日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期分派权利
2023年9月25日至2023年9月27日（包括首尾兩天）
除净日期
末期分派
2023年9月21日
全年业绩公布
2023年9月6日
支付中期分派
每基金单位11.0港仙
2023年3月16日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定中期分派权利
2023年3月6日至2023年3月8日（包括首尾兩天）
除净日期
中期分派
2023年3月2日
刊发中期报告
2023年3月1日
中期业绩公布
2023年2月15日
基金单位持有人周年大会
2022年11月10日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2022年11月7日至2022年11月10日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金单位12.8港仙
2022年10月11日
刊发年报
2022年10月5日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期分派权利
2022年9月26日至2022年9月28日（包括首尾兩天）
除净日期
末期分派
2022年9月22日
全年业绩公布
2022年9月6日
中期分派之派付日期
每基金单位12.2港仙
2022年3月16日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定中期分派权利
2022年3月4日至2022年3月8日（包括首尾兩天）
除净日期
中期分派
2022年3月2日
刊发中期报告
2022年3月1日
中期业绩公布
2022年2月15日
基金单位持有人周年大会
2021年11月10日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2021年11月5日至2021年11月10日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金单位13.1港仙
2021年10月8日
刊发年报
2021年10月5日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期分派权利
2021年9月27日至2021年9月29日（包括首尾兩天）
除净日期
末期分派
2021年9月23日
全年业绩公布
2021年9月7日
中期分派之派付日期
每基金单位12.5港仙
2021年3月12日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定中期分派权利
2021年3月1日至2021年3月3日（包括首尾兩天）
除净日期
中期分派
2021年2月25日
刊发中期报告
2021年2月24日
中期業績公佈
2021年2月4日
基金单位持有人周年大会
2020年11月6日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2020年11月3日至2020年11月6日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金单位13.6港仙
2020年10月9日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期分派权利
2020年9月25日至2020年9月29日（包括首尾兩天）
刊发年报
2020年9月25日
除净日期
末期分派
2020年9月23日
全年业绩公布
2020年9月8日
中期分派之派付日期
每基金单位13.2港仙
2020年3月13日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定中期分派权利
2020年2月28日至2020年3月3日（包括首尾兩天）
除净日期
中期分派
2020年2月26日
刊发中期报告
2020年2月21日
中期业绩公布
2020年2月11日
基金单位持有人周年大会
2019年10月30日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2019年10月25日至2019年10月30日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金单位14.1港仙
2019年10月11日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期分派权利
2019年9月23日至2019年9月25日（包括首尾兩天）
刊发年报
2019年9月23日
除净日期
末期分派
2019年9月19日
全年业绩公布
2019年9月4日
中期分派之派付日期
每基金单位13.2港仙
2019年3月20日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定中期分派权利
2019年3月5日至2019年3月7日（包括首尾兩天）
除净日期
中期分派
2019年3月1日
刊发中期报告
2019年2月22日
中期业绩公布
2019年2月14日
基金单位持有人周年大会
2018年10月31日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2018年10月26日至2018年10月31日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金单位13.9港仙
2018年10月11日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期分派权利
2018年9月21日至2018年9月26日（包括首尾兩天）
刊发年报
2018年9月20日
除净日期
末期分派
2018年9月19日
全年业绩公布
2018年9月4日
中期分派之派付日期
每基金单位12.6港仙
2018年3月20日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定中期分派权利
2018年3月5日至2018年3月7日（包括首尾兩天）
除净日期
中期分派
2018年3月1日
刊發中期報告
2018年2月26日
中期业绩公布
2018年2月12日
基金单位持有人周年大会
2017年10月27日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2017年10月24日至2017年10月27日（包括首尾兩天）
末期及特别分派之派付日期
每基金单位20.8港仙
2017年10月12日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期及特别分派权利
2017年9月22日至2017年9月26日（包括首尾兩天）
刊发年报
2017年9月21日
除净日期
末期及特别分派
2017年9月20日
全年业绩公布
2017年9月5日
中期分派之派付日期
每基金单位12.2港仙
2017年3月14日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定中期分派权利
2017年2月24日至2017年2月28日（包括首尾兩天）
除净日期
中期分派
2017年2月22日
刊发中期报告
2017年2月15日
中期业绩公布
2017年2月7日
基金单位持有人周年大会
2016年10月21日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2016年10月19日至2016年10月21日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金单位12.3港仙
2016年10月12日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期分派权利
2016年9月23日至2016年9月27日（包括首尾兩天）
除净日期
末期分派
2016年9月21日
刊发年报
2016年9月20日
全年业绩公布
2016年9月5日
中期分派之派付日期
每基金单位12.0港仙
2016年3月22日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以决定中期分派权利
2016年3月7日至2016年3月9日（包括首尾兩天）
除净日期
中期分派
2016年3月3日
刊发中期报告
2016年2月24日
中期业绩公布
2016年2月17日
基金单位持有人周年大会
2015年10月29日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2015年10月27日至2015年10月29日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金单位11.5港仙
2015年10月20日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期分派权利
2015年9月30日至2015年10月5日（包括首尾兩天）
除净日期
末期分派
2015年9月25日
刊发年报
2015年9月24日
全年业绩公布
2015年9月10日
中期分派之派付日期
每基金单位10.5港仙
2015年3月12日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定中期分派权利
2015年2月25日至2015年2月27日（包括首尾兩天）
除净日期
中期分派
2015年2月23日
刊发中期报告
2015年2月13日
中期业绩公布
2015年2月5日
基金单位持有人周年大会
2014年11月3日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2014年10月30日至2014年11月3日（包括首尾兩天）
末期分派之派付日期
每基金单位10.4港仙
2014年10月17日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期分派权利
2014年10月3日至2014年10月7日（包括首尾兩天）
刊发年报
2014年9月30日
除净日期
末期分派
2014年9月29日
全年业绩公布
2014年9月16日
中期分派之派付日期
每基金单位9.6港仙
2014年3月27日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定中期分派权利
2014年3月4日至2014年3月6日（包括首尾兩天）
除净日期
中期分派
2014年2月28日
刊发中期报告
2014年2月25日
中期业绩公布
2014年2月13日
末期分派之派付日期
每基金单位9.2港仙
2013年10月30日
基金单位持有人周年大会
2013年10月28日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定基金单位持有人周年大会与会及投票权利
2013年10月24日至2013年10月28日（包括首尾兩天）
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定末期分派权利
2013年9月25日至2013年9月27日（包括首尾兩天）
刊发年报
2013年9月24日
全年业绩公布
2013年9月5日
中期分派之派付日期
每基金单位8.5港仙
2013年3月28日
暂停办理基金单位持有人过户登记
以决定中期分派权利
2013年3月5日至2013年3月7日（包括首尾兩天）
刊发中期报告
2013年2月27日
中期业绩公布
2013年2月18日